피보나치 확장

마지막 업데이트: 2022년 6월 23일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
트레이딩뷰(TradingView) 간(갠) 및 피보나치 툴2

피보나치 확장

  • 2021.09.14 15:08:24
  • |
  • 조회 662

안녕하세요 트레이더 여러분~ 토미입니다 =)
오늘은 저번 피보나치 되돌림 강의편에 이어 피보나치 확장 기법에 관련된 자료를 준비해봤습니다. 지난 강의에서 언급드렸듯 피보나치 수열(Fibonacci Sequence)이란 마법 같은 비율은 자연 만물에 적용이 되는, 우리 은하 반대쪽에 있는 깐따삐아 행성에서도 먹히는 우주 법칙입니다. 우리 인류 문명 곳곳에 깃들여져 있는 피보나치 수열은 물리학, 의학, 예술, 통계학 등 다양한 산업에서 유용하게 적용이 되며, 심지어 금융 시장에서도 오랜 전통을 유지하며 현존하는 수많은 기법 및 이론에 기반이 되어 쓰이고 있습니다.

먼저 복습 차원에서 피보나치 되돌림( Fibonacci Retracement )에 대해 간략하게 설명 드리겠습니다. 금융 상품의 주가는 일정량 상승 이후 일정비율로 하락을 하는, 반대로 일정량 하락 이후 일정비율로 상승을 하는 성질을 지니고 있습니다. 하나의 파동(Swing or Wave)이 형성된 이후 추세 전환을 알리는 변곡점이 나오고 반대 방향의 파동이 나올 때 우리는 충격파 이후 조정파가 출현했다고 해석합니다. 피보나치 되돌림이란 하나의 충격파 이후 조정파가 나올 때, 즉 그 충격파의 되돌림/눌림을 줄 때 특정 비율에서 상대적으로 더 큰 확률로 조정파가 끝나거나, 단기 변곡(반등/저항)이 나오는 경향성이 존재하고 바로 이 비율이 피보나치 수열에서 도출한 값들입니다. (더 자세한 내용은 아래 링크/그림을 클릭해주세요)

피보나치 되돌림 사용하는 법 [Fibonacci Retracement]


되돌림 비율 레벨은 특정 기준 혹은 단위로 간주한, 고점과 저점으로 이루어진 하나의 파동 길이를 분할한 값들이기 때문에 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6%처럼 0%~100% 범주 내에 존재합니다. 반대로 확장 비율의 개념은 파동의 고점 혹은 저점이 뚫릴 때, 즉 새로운 파동의 피보나치 확장 출현 여부가 확정될 시, 앞서 형성된 파동 길이 혹은 파동 구조 등을 활용해 새로운 파동이 어디까지 이어질지 참고해볼 수 있는 기법이라고 보시면 됩니다. 다우이론(Dow Theory) 관점으로는 스윙 하이 혹은 로우가 성립이 될 때, 전 파동을 기준으로 HH(Higher High) 혹은 LL(Lower Low)의 목표 값 혹은 새로운 변곡점을 미리 측정하는 방법론이 바로 피보나치 확장 이론입니다.

기존에 자주 사용된 주요 피보나치 확장 정통 레벨들은 크게 1, 1.618, 2, 2.618, 3, 3.618, 4, 4.618 정도로 볼 수 있습니다. 하지만 시대가 변할수록 장의 성향도 변하는 법. 우리는 항상 명심해야 합니다. 금융 시장 성향은 매순간 변하고 예전처럼 교과서에서나 볼 법한 뻔하고 정직한 그림이 나오길 기대하면서 순진한 바보처럼 매매를 하면 이를 역이용하는 세력들에게 탈탈 털릴 수밖에 없습니다. 시대에 걸맞게 ‘요즘 장에 더 잘 맞는’ 새롭고 혁신적이면서 진취적인 이론 및 기법들을 항상 탐구해야 합니다. 더군다나 남녀노소 누구나 쉽게 인터넷이나(트레이딩뷰 제외ㅎㅎ) 차트 기법에 관련된 서적에 접근할 수 있는 요즘 개미들이 흔하고 어설프게 차트를 배울 수 있고 모든 시장 참여자들이 비슷한 규칙과 흐름을 보고 있다면 어떻게 해야 한다고 했죠? 네 만인이 보는 자리는 일단 믿고 거르는 게 요즘 같은 장에서 살아남을 수 있는 유일한 방법입니다. ‘우리의 적인 세력을 이길 수 없으면 세력의 등에 타서 캐리를 받아라’라는 말을 제가 잔소리처럼 했죠. 이전 피보나치 되돌림 강의에서 새롭게 등장한 파생 비율들인 0.65, 0.705, 그리고 0.886과 비슷하게 확장 비율 값들도 시대에 맞게 업데이트 해주셔야 합니다. 그래서 나온 레벨들이 1.272와 1.414인데 전 요즘에 애네들도 신뢰성이 많이 떨어졌다고 생각합니다. 일단 본문에서는 1, 1.13, 1.272, 1.414, 1.618 레벨들을 가지고 강의를 진행하도록 하겠습니다.

피보나치 확장 기법은 크게 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. 조금 어이없고 웃긴 게 우리나라 용어로는 그냥 ‘확장’이라는 단어로 퉁 치는데, 영어로는 Extension, Expansion, 그리고 Projection기법으로 제 각기 상이한 확장 작도법이 존재합니다. 저 세 단어도 다 비슷비슷한 뜻입니다. 누가 상표 등록도 안해놨고 해서 편의상 본문에서는 제가 그래도 그나마 그럴싸하게 용어 통일을 하겠습니다. Extension은 ‘연장’, Expansion은 ‘확대’, 그리고 Projection을 ‘확장’이라고 감히 제가 구분하겠습니다. 퉤퉤퉤! 작도법은 보기엔 어려워 보이지만 하나도 어려울 거 없습니다.

일단 Extension, 피보나치 연장부터 시작해보겠습니다. 하나의 충격파라고 생각했던 파동의 저점 혹은 고점이 뚫린다면, 그 파동은 더 이상 충격파가 아닐 가능성이 높아집니다. 엘리엇 파동 이론 상 조정파는 충격파의 99.99%까지 되돌림을 줄 수 있지만 100%가 넘는 순간 충격파가 될 수 없거나, 더 거시적인 파동 Degree(구조적 단계)로 넘어가 다른 카운팅으로 해석해야 합니다. 예를 들어 상승 충격 1파로 의심했던 녀석 다음에 나오는 하락파동을 조정 2파로 봤지만 1파의 저점을 깨는 순간 기존의 시나리오를 다 엎어야 합니다. 왜냐하면 ‘2파는 1파 100% 이상 회귀할 수 없다’라는 절대불변의 엘리엇 이론의 법칙 때문입니다. 이럴 경우 우리는 처음에 1파인줄 알았던 파동을 기준으로 이 연장법을 적용해볼 수 있습니다. 저점을 뚫고 내려가는 하락 파동이 1파가 될 뻔했던 파동의 길이를 연장해 다음 저점이 잠재적으로 어디에 형성이 될지 혹은 하락 진행도중 어느 구간에서 반등을 기대해볼 수 있을지 측정할 수 있습니다.


Extension 연장 기법은 요즘 장에 자주 출몰하는 개미털기 세력 패턴인
- 스탑 헌팅 (Stoploss hunting): 손절가 딱 터치하고 올려버리는 현상 및 패턴
- 돌파/추격 헌팅(Breakout entry hunting): 돌파/추격 진입가 딱 터치하고 내려버리는 현상 및 패턴
구간들을 도출하는 용도로 매우 용이하게 쓰일 수 있습니다. 특히 요즘 잘 먹히는 1.13 비율을 노려보세요.


다음은 Expansion, 피보나치 확대 기법입니다. 위의 예시처럼 예상대로 충격파동과 조정파동(되돌림) 이후 다음 충격파동이 출현할 때, 새로운 고점 혹은 저점을 만들러 갈 때 활용해볼 수 있습니다. 상승 충격 1파 이후 하락 조정 2파가 나왔다면(전 저점을 안 뚫고, 전 고점을 뚫고 올라갈 때 확정) 이제 상승 충격 3파를 기대해볼 수 있겠죠? 작도법은 Extension 기법과 매우 흡사하지만 위 아래 방향만 바꿔 주시면 됩니다.


마지막으로 제가 제일 자주 활용하고 애용하는 Projection, 확장 기법입니다. Expansion 기법과 동일한 상황과 목적으로 쓰이지만 Projection 기법은 되돌림/조정파동까지 고려를 해준다는 점에서 차별성이 있고 작도법도 상이합니다. 3파(C파) 레벨을 도출할 때 1파(A파)의 길이를 3파(C파)가 시작되는 지점에서 대보는 겁니다. Retracement(되돌림), Extension(연장), 그리고 Expansion(확대) 기법들은 두개의 변곡(고/저)점으로 작도를 했지만 Projection 확장 기법은 세개의 변곡점들로 작도를 합니다. 1파(A파)의 저점, 1파(A파)의 고점, 그리고 2파(B파)의 저점 이렇게 순차적으로 피보나치 확장 툴로 작도해주시면 됩니다. 개인적으로 Projection 기법은 조정파동 회귀 정도를 고려한다는 점에서 Expansion보다는 더 정교하고 신빙성이 있는 기법이라고 생각합니다. 또한 위 기법들과 달리 Projection 기법은 0.618 레벨까지 고려해볼 수 있습니다. 통상적으로 피보나치 확장 툴로 Projection을 했을 때 전 고점과 비슷한 가격대에 0.618 레벨이 위치해 있는 경우가 많습니다. 이 경우 무조건 전 고점만 돌파했다고 해서 3파(C파)로 단정 짓지 마시고 이 0.618레벨까지 돌파 컨펌이 되면 3파(C파) 확장 시나리오에 더 가중치를 부여할 수 있습니다.


자 그럼 쉬운 예시로 비트코인의 최근 상황을 가지고 오늘 강의 내용들을 실습해보겠습니다. 아래 이미지처럼 3.8천불~6.5만불까지의 가격흐름을 하나의 상승 충격파로 보고 이후 3만불까지 떨어진 구간을 하나의 하락 조정파로 가정해봅시다. 만약 나중에 비트코인이 떡상해(언젠가는 할 거라 믿습니다!) 전 고점인 6.5만불을 돌파하고 신고점을 형성하러 갈 때 과연 어디까지 갈 수 있을지 혹은 올라가다가 중간중간에 저항을 불러일으킬 만한 레벨들을 도출해봅시다. 1~1.618 사이의 레벨들만 보겠습니다.


일단 피보나치 Extension(연장) 기법부터 적용해보겠습니다. 그러기 위해 사실 먼저 최악의 시나리오부터 생각을 해봐야합니다. 만약 현재 진행중인 하락파동이 전 상승파동의 저점인 3.8천불을 이탈한다면, 더 낮은 저점을 형성하러 간다면 피보나치 툴로 3.7천불에서 6.5만불까지 작도를 해보겠습니다. 이럴 경우 주요 피보나치 연장 레벨들이 마이너스, 즉 음의 값이 됨으로 이 시나리오에는 적용시킬 수 없습니다.


최악의 시나리오는 그냥 보내줍시다. 상상도 하기 싫을뿐더러 저 가격대를 다시 볼일은 없다고 생각합니다. 다시 전 고점인 6.5만불을 돌파하러 가는 시나리오로 돌아와 현재 진행되고 있는 하락파동을 기준으로 한번 작도해보겠습니다. 작도법은 피보나치 툴을 6.5만불에서 3만불까지 그어주시면 됩니다. 아래 차트에서 작도한 바와 같이 목표가/타겟가 혹은 전 고점 돌파했을 시 저항을 예상해볼 수 있는 구간들은 69.4만, 74.3만, 79.3만 그리고 86.4만불 정도로 추려볼 수 있겠습니다.


생각만 해도 흐뭇하네요. 자 그러면 다음은 피보나치 Expansion 확대 기법으로 목표가를 찾아봅시다. 저희가 고려중인 상승파동의 저점인 3.8천불과 고점인 6.5만불로 작도를 해주시면 됩니다. 그러면 아래와 같이 72.8만, 81.5만, 90.1만, 그리고 102.6만불을 타겟가로 잡아볼 수 잇겠습니다.


마지막으로 피보나치 Projection 확장 기법으로 작도를 해보고 마무리하겠습니다. 작도법은 피보나치 확장 툴로 3.8천불, 6.5만불, 그리고 3만불을 순차적으로 찍어 주시면 됩니다. 먼저 0.618인 67.7만불을 돌파해줘야 그나마 유의미한 상승 충격 파동을 고려해볼 수 있겠네요. Projection 기법으로 도출해볼 수 있는 목표가는 91만, 99만, 107.7만, 116.4만, 그리고 12.9만불입니다.


해당 값들은 나중에 비트코인이 전 고점을 돌파하고 거시적인 관점에서 스윙 하이가 성공한다는, 즉 새로운 상승 충격 파동이 나온다는 가정 하에 참고할 수 있는 레벨들입니다. 절대로 저 가격대까지 도달할거다 라고 해석하시면 안됩니다. 누누이 말씀드렸듯이 이 세상 아무리 유능한 트레이더라도, 심지어 일론 머스크라도, 신이 아닌 이상 미래의 주가를 예측하기란 불가능 합니다. 항상 행복회로만 그리면서 존버를 외치는 트레이더가 아닌, 최악의 상황을 포함한 여러 가능 시나리오들을 염두하고 그에 맞는 대응 전략들을 대비할 수 있는 트레이더가 되도록 합시다. 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.

피보나치 되돌림 을 활용한 매매 방법

13세기 수학자 레오나르도 피보나치 가 발견한 일련의 숫자로부터 파생된 도구 로 피보나치 되돌림은 차트상의 반등 눌림 등 을 예측하기 위해 트레이더들이 사용합니다.

각 비율은 0 , 0.236 , 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.786, 1 , 1.618 , 2.618 , 3.618 , 4.236 입니다.

이러한 수치가 나온것은 수학적으로 접근을 해야하기에 설명하는게 쉽지는 않지만 간단하게 말한다면 이 비율은 우주에서 찾아보거나 자연 등에서도 찾아볼수 있는 비율이며 어떠한곳에서도 통용되는 비율이다 정도라는것만 알아 두시면될거 같습니다.

피보나치 되돌림 사용방법

피보나치 되돌림을 사용할때는 하락추세 와 상승 추세일때 다르게 사용합니다.

상승 추세일경우 저점 -> 고점 을 연결 하며 , 하락추세일 경우 고점 - >저점 을 연결하는식입니다.

상승추세일때 피보나치 되돌림을 사용하기 위해서는 1차적으로 저점 과 고점을 연결하는 방법입니다.기본적인 엘리어트 파동 이론이 필요하며 향후 업데이트를 하도록 하겠습니다.

엘리어트 파동으로 하나의 파동이 끝났다고 가정할경우(고점 생성) 우리는 이때 피보나치 비율을 사용하여 과연 조정이 어디까지 올것인가에 대한 예측이 가능합니다.

https://www.tradingview.com/x/HUft2QeA/

깔끔한 차트를 위해 비트코인 1일봉 차트를 가져왔습니다.

위 이미지 처럼 해당 구간을 하나의 상승 피보나치 확장 파동이라고 가정할경우 피보나치 되돌림 도구를 활용하여 저점과 고점을 연결합니다.

저점과 고점을 연결할경우 각 선마다 피보나치 되돌림 비율이 표시되며 이후 우리는 해당 구간(피보나치 되돌림 구간) 에서 어느정도의 조정이 올것인가에 대한 예측이 가능 합니다.

위 이미지는 만약 조정이 온다면 어디까지 올수 있는가에 대한 가설입니다.

만약 해당 하락이 두번다시 볼수없는 고점이 아닌 건강한 조정이라고 가정할경우 최대 하락은 0.786 구간 까지 입니다.

또한 위 이미지 처럼 0.382 , 0.5 , 0.618 구간에서 각각 반등이 나올수 있는 확률이 존재 합니다.

* 즉 지지구간을 확인할수있습니다.

피보나치 비율 0.786 구간은 최후의 보루 구간으로 만약 해당 구간을 돌파 하여 하락이 진행될경우 처음에 찍은 고점을 탈출하기 위해서는 상당한 시간이 필요하며 혹은 저점을 갱신할수도 있습니다.

하락추세일때는 고점 과 저점을 연결하며 하락파동이 끝났을 경우 연결합니다. 하락추세에서 피보나치 되돌림을 사용할경우 반등이 나올경우 과연 어디까지 올것인가 즉 저항대 구간을 알수있습니다.

위 이미지 또한 비트코인 일봉 차트입니다. 해당 구간을 하락 추세라고 가정할경우 고점과 저점을 연결합니다.

이렇게 연결할경우 마찬가지로 피보나치 되돌림 비율이 표시가 됩니다.

이렇게 생긴 되돌림 비율은 상승 추세와는 반대로 저항대로 작용할수 있는 구간으로 만약 저점 자리에서 물량을 잡았다면 되돌림 구간에서는 수익을 실현할수 있는 구간이 됩니다.

https://www.tradingview.com/x/87xohUfo/

위 이미지는 만약 저점이 나와 반등을 했을경우 어느 구간이 저항대로 작용할수있는지에 대한 예시입니다.

상승추세 만든 피보나치 되돌림 과는 정반대로 하락추세에서 만든 피보나치 되돌림 비율 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.786 구간은 저항대로 작용하는 구간 입니다.

만약 반등을 하여 피보나치 비율 0.786 구간을 넘어갈경우 고점에 다시한번더 도전할수 있다는것을 예측할수 있습니다.

주의 할점

피보나치 되돌림 구간은 고점과 저점을 연결하는 구간에 따라 되돌림 구간이 달라지기 때문에 사람마다 다르게 나올수도 있습니다.

예를 들어 누군가는 저 구간을 하나의 파동으로 계산하여 0.5 구간 에서 매수를 할수도 있으며

또 다른 사람은 해당 구간을 하나의 파동으로 계산하여 0.382 구간에서 매수를 할수 있습니다.

즉 피보나치 비율은 상당히 주관적인 관점으로 만들어지기 때문에 사람마다 각 되돌림 구간은 다르며 반등 구역 또한 다 다릅니다. 여러 차트 분석을 보면 피보나치 비율 구간으로 일명 '했제' 하는 차티스트를 많이 볼수 있는데 피보나치 비율만으로 반등 구역을 정확하게 안다는것은 사실상 불가능 하며 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이라고 생각하시는것이 좋습니다.

그물망 차트를 이용한 추세매매 와 수렴과 발산 매매 방법

지난 시간에 이동평균선에 대해 글을 작성하여 올린적이 있습니다. 오늘은 이 이동평균선 을 업그레이드 하여 만든 그물망 차트 에 대한 설명입니다. 그물망 차트 란? 그물망 지표는 여러개의

최근 비트코인의 급등으로 인해 비트코인 거래에 대한 정보를 구하고 싶으신 분들이 많으신데요. 오늘은 이 비트코인 정보를 쉽고 빠르게 구할수 있는 방들을 알려드릴려고 합니다. 2021.03.18 - [

주가의 목표값을 찾아주는 피보나치 확장을 통한 매매방법

오늘은 피보나치 확장 을 통한 매매방법을 설명해 드리고자 합니다. 2021.03.31 - [차트팁] - 피보나치 되돌림 을 활용한 매매 방법 피보나치 되돌림 을 활용한 매매 방법 오늘은 피보나치 되돌림을

비트코인, 피보나치 되돌림 매매법

안녕하세요 트레이더 여러분~ 토미입니다 =)
오늘은 저번 피보나치 되돌림 강의편에 이어 피보나치 확장 기법에 관련된 자료를 준비해봤습니다. 지난 강의에서 언급드렸듯 피보나치 수열(Fibonacci Sequence)이란 마법 같은 비율은 자연 만물에 적용이 되는, 우리 은하 반대쪽에 있는 깐따삐아 행성에서도 먹히는 우주 법칙입니다. 우리 인류 문명 곳곳에 깃들여져 있는 피보나치 수열은 물리학, 의학, 예술, 통계학 등 다양한 산업에서 유용하게 적용이 되며, 심지어 금융 시장에서도 오랜 전통을 유지하며 현존하는 수많은 기법 및 이론에 기반이 되어 쓰이고 있습니다.

먼저 복습 차원에서 피보나치 되돌림( Fibonacci Retracement )에 대해 간략하게 설명 드리겠습니다. 금융 상품의 주가는 일정량 상승 이후 일정비율로 하락을 하는, 반대로 일정량 하락 이후 일정비율로 상승을 하는 성질을 지니고 있습니다. 하나의 파동(Swing or Wave)이 형성된 이후 추세 전환을 알리는 변곡점이 나오고 반대 방향의 파동이 나올 때 우리는 충격파 이후 조정파가 출현했다고 해석합니다. 피보나치 되돌림이란 하나의 충격파 이후 조정파가 나올 때, 즉 그 충격파의 되돌림/눌림을 줄 때 특정 비율에서 상대적으로 더 큰 확률로 조정파가 끝나거나, 단기 변곡(반등/저항)이 나오는 경향성이 존재하고 바로 이 비율이 피보나치 수열에서 도출한 값들입니다. (더 자세한 내용은 아래 링크/그림을 클릭해주세요)


되돌림 비율 레벨은 특정 기준 혹은 단위로 간주한, 고점과 저점으로 이루어진 하나의 파동 길이를 분할한 값들이기 때문에 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6%처럼 0%~100% 범주 내에 존재합니다. 반대로 확장 비율의 개념은 파동의 고점 혹은 저점이 뚫릴 때, 즉 새로운 파동의 출현 여부가 확정될 시, 앞서 형성된 파동 길이 혹은 파동 구조 등을 활용해 새로운 파동이 어디까지 이어질지 참고해볼 수 있는 기법이라고 보시면 됩니다. 다우이론(Dow 피보나치 확장 Theory) 관점으로는 스윙 하이 혹은 로우가 성립이 될 때, 전 파동을 기준으로 HH(Higher High) 혹은 LL(Lower Low)의 목표 값 혹은 새로운 변곡점을 미리 측정하는 방법론이 바로 피보나치 확장 이론입니다.

기존에 자주 사용된 주요 피보나치 확장 정통 레벨들은 크게 1, 1.618, 2, 2.618, 3, 3.618, 4, 4.618 정도로 볼 수 있습니다. 하지만 시대가 변할수록 장의 성향도 변하는 법. 우리는 항상 명심해야 합니다. 금융 시장 성향은 매순간 변하고 예전처럼 교과서에서나 볼 법한 뻔하고 정직한 그림이 나오길 기대하면서 순진한 바보처럼 매매를 하면 이를 역이용하는 세력들에게 탈탈 털릴 수밖에 없습니다. 시대에 걸맞게 ‘요즘 장에 더 잘 맞는’ 새롭고 혁신적이면서 진취적인 이론 및 기법들을 항상 탐구해야 합니다. 더군다나 남녀노소 누구나 쉽게 인터넷이나(트레이딩뷰 제외ㅎㅎ) 차트 기법에 관련된 서적에 접근할 수 있는 요즘 개미들이 흔하고 어설프게 차트를 배울 수 있고 모든 시장 참여자들이 비슷한 규칙과 흐름을 보고 있다면 어떻게 해야 한다고 했죠? 네 만인이 보는 자리는 일단 믿고 거르는 게 요즘 같은 장에서 살아남을 수 있는 유일한 방법입니다. ‘우리의 적인 세력을 이길 수 없으면 세력의 등에 타서 캐리를 받아라’라는 말을 제가 잔소리처럼 했죠. 이전 피보나치 되돌림 강의에서 새롭게 등장한 파생 비율들인 0.65, 0.705, 그리고 0.886과 비슷하게 확장 비율 값들도 시대에 맞게 업데이트 해주셔야 합니다. 그래서 나온 레벨들이 1.272와 1.414인데 전 요즘에 애네들도 신뢰성이 많이 떨어졌다고 생각합니다. 일단 본문에서는 1, 1.13, 1.272, 1.414, 1.618 레벨들을 가지고 강의를 진행하도록 하겠습니다.

피보나치 확장 기법은 크게 3가지로 나누어 볼 수 있습니다. 조금 어이없고 웃긴 게 우리나라 용어로는 그냥 ‘확장’이라는 단어로 퉁 치는데, 영어로는 Extension, Expansion, 그리고 Projection기법으로 제 각기 상이한 확장 작도법이 존재합니다. 저 세 단어도 다 비슷비슷한 뜻입니다. 누가 상표 등록도 안해놨고 해서 편의상 본문에서는 제가 그래도 그나마 그럴싸하게 용어 통일을 하겠습니다. Extension은 ‘연장’, Expansion은 ‘확대’, 그리고 Projection을 ‘확장’이라고 감히 제가 구분하겠습니다. 퉤퉤퉤! 작도법은 보기엔 어려워 보이지만 하나도 어려울 거 없습니다.

일단 Extension, 피보나치 연장부터 시작해보겠습니다. 하나의 충격파라고 생각했던 파동의 저점 혹은 고점이 뚫린다면, 그 파동은 더 이상 충격파가 아닐 가능성이 높아집니다. 엘리엇 파동 이론 상 조정파는 충격파의 99.99%까지 되돌림을 줄 수 있지만 100%가 넘는 순간 충격파가 될 수 없거나, 더 거시적인 파동 Degree(구조적 단계)로 넘어가 다른 카운팅으로 해석해야 합니다. 예를 들어 상승 충격 1파로 의심했던 녀석 다음에 나오는 하락파동을 조정 2파로 봤지만 1파의 저점을 깨는 순간 기존의 시나리오를 다 엎어야 합니다. 왜냐하면 ‘2파는 1파 100% 이상 회귀할 수 없다’라는 절대불변의 엘리엇 이론의 법칙 때문입니다. 이럴 경우 우리는 처음에 1파인줄 알았던 파동을 기준으로 이 연장법을 적용해볼 수 있습니다. 저점을 뚫고 내려가는 하락 파동이 1파가 될 뻔했던 파동의 길이를 연장해 다음 저점이 잠재적으로 어디에 형성이 될지 혹은 하락 진행도중 어느 구간에서 반등을 기대해볼 수 있을지 측정할 수 있습니다.


Extension 연장 기법은 요즘 장에 자주 출몰하는 개미털기 세력 패턴인
- 스탑 헌팅 (Stoploss hunting): 손절가 딱 터치하고 올려버리는 현상 및 패턴
- 돌파/추격 헌팅(Breakout entry hunting): 돌파/추격 진입가 딱 터치하고 내려버리는 현상 및 패턴
구간들을 도출하는 용도로 매우 용이하게 쓰일 수 있습니다. 특히 요즘 잘 먹히는 1.13 비율을 노려보세요.


다음은 Expansion, 피보나치 확대 기법입니다. 위의 예시처럼 예상대로 충격파동과 조정파동(되돌림) 이후 다음 충격파동이 출현할 때, 새로운 고점 혹은 저점을 만들러 갈 때 활용해볼 수 있습니다. 상승 충격 1파 이후 하락 조정 2파가 나왔다면(전 저점을 안 뚫고, 전 고점을 뚫고 올라갈 때 확정) 이제 상승 충격 3파를 기대해볼 수 있겠죠? 작도법은 Extension 기법과 매우 흡사하지만 위 아래 방향만 바꿔 주시면 됩니다.


마지막으로 제가 제일 자주 활용하고 애용하는 Projection, 확장 기법입니다. Expansion 기법과 동일한 상황과 목적으로 쓰이지만 Projection 기법은 되돌림/조정파동까지 고려를 해준다는 점에서 차별성이 있고 작도법도 상이합니다. 3파(C파) 레벨을 도출할 때 1파(A파)의 길이를 3파(C파)가 시작되는 지점에서 대보는 겁니다. Retracement(되돌림), Extension(연장), 그리고 Expansion(확대) 기법들은 두개의 변곡(고/저)점으로 작도를 했지만 Projection 확장 기법은 세개의 변곡점들로 작도를 합니다. 1파(A파)의 저점, 1파(A파)의 고점, 그리고 2파(B파)의 저점 이렇게 순차적으로 피보나치 확장 툴로 작도해주시면 됩니다. 개인적으로 Projection 기법은 조정파동 회귀 정도를 고려한다는 점에서 Expansion보다는 더 정교하고 신빙성이 있는 기법이라고 생각합니다. 또한 위 기법들과 달리 Projection 기법은 0.618 레벨까지 고려해볼 수 있습니다. 통상적으로 피보나치 확장 툴로 Projection을 했을 때 전 고점과 비슷한 가격대에 0.618 레벨이 위치해 있는 경우가 많습니다. 이 경우 무조건 전 고점만 돌파했다고 해서 3파(C파)로 단정 짓지 마시고 이 0.618레벨까지 돌파 컨펌이 되면 3파(C파) 확장 시나리오에 더 가중치를 부여할 수 있습니다.


자 그럼 쉬운 예시로 비트코인의 최근 상황을 가지고 오늘 강의 내용들을 실습해보겠습니다. 아래 이미지처럼 3.8천불~6.5만불까지의 가격흐름을 하나의 상승 충격파로 보고 이후 3만불까지 떨어진 구간을 하나의 하락 조정파로 가정해봅시다. 만약 나중에 비트코인이 떡상해(언젠가는 할 거라 믿습니다!) 전 고점인 6.5만불을 돌파하고 신고점을 형성하러 갈 때 과연 어디까지 갈 수 있을지 혹은 올라가다가 중간중간에 저항을 불러일으킬 만한 레벨들을 도출해봅시다. 1~1.618 사이의 피보나치 확장 레벨들만 보겠습니다.


일단 피보나치 Extension(연장) 기법부터 적용해보겠습니다. 그러기 위해 사실 먼저 최악의 시나리오부터 생각을 해봐야합니다. 만약 현재 진행중인 하락파동이 전 상승파동의 저점인 3.8천불을 이탈한다면, 더 낮은 저점을 형성하러 간다면 피보나치 툴로 3.7천불에서 6.5만불까지 작도를 해보겠습니다. 이럴 경우 주요 피보나치 연장 레벨들이 마이너스, 피보나치 확장 피보나치 확장 즉 음의 값이 됨으로 이 시나리오에는 적용시킬 수 없습니다.


최악의 시나리오는 그냥 보내줍시다. 상상도 하기 싫을뿐더러 저 가격대를 다시 볼일은 없다고 생각합니다. 다시 전 고점인 6.5만불을 돌파하러 가는 시나리오로 돌아와 현재 진행되고 있는 하락파동을 기준으로 한번 작도해보겠습니다. 작도법은 피보나치 툴을 6.5만불에서 3만불까지 그어주시면 됩니다. 아래 차트에서 작도한 바와 같이 목표가/타겟가 혹은 전 고점 돌파했을 시 저항을 예상해볼 수 있는 구간들은 69.4만, 74.3만, 79.3만 그리고 86.4만불 정도로 추려볼 수 있겠습니다.


생각만 해도 흐뭇하네요. 자 그러면 다음은 피보나치 Expansion 확대 기법으로 목표가를 찾아봅시다. 저희가 고려중인 상승파동의 저점인 3.8천불과 고점인 6.5만불로 작도를 해주시면 됩니다. 그러면 아래와 같이 72.8만, 81.5만, 90.1만, 그리고 102.6만불을 타겟가로 잡아볼 수 잇겠습니다.


마지막으로 피보나치 Projection 확장 기법으로 작도를 해보고 마무리하겠습니다. 작도법은 피보나치 확장 툴로 3.8천불, 6.5만불, 그리고 3만불을 순차적으로 찍어 주시면 됩니다. 먼저 0.618인 67.7만불을 돌파해줘야 그나마 유의미한 상승 충격 파동을 고려해볼 수 있겠네요. Projection 기법으로 도출해볼 수 있는 목표가는 91만, 99만, 107.7만, 116.4만, 그리고 12.9만불입니다.


해당 값들은 나중에 비트코인이 전 고점을 돌파하고 거시적인 관점에서 스윙 하이가 성공한다는, 즉 새로운 상승 충격 파동이 나온다는 가정 하에 참고할 수 있는 레벨들입니다. 절대로 저 가격대까지 도달할거다 라고 해석하시면 안됩니다. 누누이 말씀드렸듯이 이 세상 아무리 유능한 트레이더라도, 심지어 일론 머스크라도, 신이 아닌 이상 미래의 주가를 예측하기란 불가능 합니다. 항상 행복회로만 그리면서 존버를 외치는 트레이더가 아닌, 최악의 상황을 포함한 여러 가능 시나리오들을 염두하고 그에 맞는 대응 전략들을 대비할 수 있는 트레이더가 되도록 합시다. 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.

그러면 이만 마치겠습니다. 다들 성투하세요~

코박 - 블록체인 NO.1 코인 커뮤니티

비트코인, 리플, 이더리움, 이오스, 스텔라, 트론 등 국내 최다 코인 시세와 거래소, 탈중화 지갑과 에어드랍 서비스, 돈 버는 커뮤니티까지 암호화폐 올인원 플랫폼

[서학개미] 트레이딩뷰(TradingView) :: 드로잉 패널3 - 간(갠) 및 피보나치 툴2

서학개미 투자포럼 이용자분들의 편의를 위해 트레이딩뷰 사용법을 포스팅 해드리고자 합니다.

기본 용어 설명부터 다양한 기능들을 소개 및 정리해드리고 있으니 참고하시어 매매에 적용하시길 바랍니다.

오늘 알아보실 내용은 드로잉 패널의 간(갠) 및 피보나치 툴2 입니다.

20세기 초반 William D. Gann은 평균매매 성공률 80~90%를 기록 하였고 갠 이론은 전통적인 차트 분석이론을 기본으로 하고 있습니다. 트레이딩뷰에선 '간'이라고 되어있으나 보통은 '갠(Gann)' 이라고 불리고 있습니다.

트레이딩뷰 드로잉 패널엔 다양한 분석 도구 들이 있습니다. 하나하나 살펴보며 설명드리도록 하겠습니다.

트레이딩뷰(TradingView) 간(갠) 및 피보나치 툴2

앞전 포스팅엔 피치포크 부터 간 팬(갠 팬) 까지 다뤘었습니다.

오늘은 피보나치 되돌림, 추세기반 피보나치 확장, 피보나치 스피드 리지스턴스 팬, 피보나치 타임존, 추세기반 피보나치 시간, 피보나치 서클, 피보나치 스파이럴, 피보나치 스피드 리지스턴스 아크, 피보나치 웻지, 피보나치 채널 에 대해 알아보도록 하겠습니다.

간(갠) 및 피보나치 툴 - 피보나치 되돌림 (Alt + F)

피보나치 되돌림은 기술적 분석에서 인기가 매우 많은 도구입니다. 피보나치는 우선 두 극점 사이의 추세선을 그리며 생성 되고 그런 다음 두 지점 사이의 수직 거리( 23.6%, 38.2%, 61.8%, 100% 등 )를 피보나치 비율에서 주요 수준에 배치된 수평선으로 피보나치 확장 나뉩니다.

피보나치 되돌림 도구에는 24개의 서로 다른 피보나치 수준을 설정할 수 있는 기능이 포함 되어 있습니다.(원래 그려진 추세선의 두 극단으로 정의되는 0%와 100% 포함) 0과 1사이의 값은 내부 되돌림 수준이고, 1보다 큰 값은 외부 되돌림, 0보다 작은 값은 확장 입니다. 표시 목적으로 해당 레벨을 켜거나 끌 수 있도록 정의된 각 레벨에 대해 확인란을 사용할 수 있습니다.

피보나치 되돌림의 주요 용도는 가격이 원래 상승 또는 하락에서 되돌릴 때 지지 및/또는 저항 수준으로 작용 한다는 것입니다. 가격이 조정되거나 역추세 반등을 경험할 때 유의해야 합니다. 되돌림 값에 의해 정의된 영역 또는 수준은 사용자에게 미래 가격 움직임에 대한 더 나은 아이디어를 제공할 수 있고, 가격이 이동함에 따라 한때 저항으로 간주되었던 수준이 지지 수준으로 전환 될 수 있습니다.

(갠) 및 피보나치 툴 - 추세기반 피보나치 확장

추세기반 피보나치 확장은 이익 목표를 설정하거나 가격이 얼마나 움직일지 추정하는 데 사용할 수 있는 피보나치 확장 도구 입니다. 확장 수준은 가격이 반전될 것으로 예상되는 영역으로 사용됩니다. 추세기반 피보나치 확장의 첫 번째 점은 이동의 시작이고, 두 번째 점은 이동의 끝이며, 세 번째 점은 해당 이동에 대한 되돌림의 끝 입니다. 그런 다음 확장 기능은 가격이 다음에 갈 수 있는 부분을 계획하는 데 도움이 됩니다.

(갠) 및 피보나치 툴 - 피보나치 스피드 리지스턴스 팬

피보나치 스피드 리지스턴스 팬은 추세의 지지 및 저항 수준을 식별하고 추세 수정이 상승하거나 하락할 수 있는 가격 수준을 식별하기 위해 기술적 분석에 사용되는 도구 입니다. 속도 저항 팬은 속도 저항 선이 위(시간)와 아래(피보나치 확장 가격)에 그려지는 추세선으로 구성됩니다. 이 선은 추세선의 시작과 끝 사이의 거리에 대한 시간/가격 백분율을 기준으로 그려집니다.

사용자가 가장 많이 사용하는 일반적인 속도 라인 비율은 1/3과 2/3로 피보나치 비율이 많이 사용 ​ 됩니다. 속도선은 추세선과 퍼센트 되돌림 분석의 조합으로, 속도 저항선은 추세 수정(백분율 되돌림)을 측정하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 추세의 속도도 측정 합니다.

피보나치 타임존은 시간(수평) 축을 따라 연장되는 일련의 수직선으로 구성된 기술적 분석 도구 입니다. 피보나치 시간대는 시간과 관련된 잠재적인 중요 영역만 나타내며 가격은 고려하지 않습니다. 기본 간격은 가격 고점 또는 저가 사이의 추세선을 그려서 설정 됩니다. 그런 다음 시간대 피보나치 확장 도구는 증가하는 간격으로 일련의 수직선을 그립니다.

피보나치 시간대 매개변수는 피보나치 수열로 정의됩니다. 0과 1로 시작하는 각 숫자는 이전 두 숫자의 합입니다.(1+2=3, 2+3=5, 5+8=13, 8+13=21 등) 피보나치 시간대 도구의 주요 기능은 경과 시간을 기반으로 잠재적 반전을 예측 하는 것입니다.

(갠) 및 피보나치 툴 - 추세기반 피보나치 시간

추세기반 피보나치 시간은 시간 축에 피보나치 수열을 넉용하여 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용 되는 분석 그리기 도구입니다. 기존 추세에서 가능한 가격 조정을 보여주는 날짜/시간 수준의 수직선으로 표시됩니다. 먼저 추세선을 그리면 길이와 방향에 따라 피보나치 수열이 수직선으로 나타납니다.

피보나치 서클은 두 개의 피보나치 확장 극점 사이에 추세선을 그려 생성 됩니다. 일반적으로 가격이 더 높은 원 위에 머물고 더 높은 원을 관통하면 가격은 일반적으로 더 낮은 원으로 떨어지며 지지선이 됩니다. 추세선을 45도로 기울이고 원을 완벽하게 둥글게 하려면 그리는 동안 Shift 키를 누른 상태로 유지 합니다.

피보나치 스파이럴은 피보나치 비율을 기반으로 하는 도구 입니다. 피보나치 타일링에서 정사각형의 반대쪽 모서리를 연결하는 원호의 그림 입니다. 섬유 나선의 반경은 섬유 비율에 비례하여 증가하고, 사용자는 첫 번째 반경을 거래 차트의 두 주요 극점 사이의 거리로 설정합니다. 사용자가 이 거리를 정확하게 선택하는 데 성공하면 가격과 피보나치 나선의 교차점이 사용자에게 중요한 가격 및 시간 목표를 표시 합니다.

(갠) 및 피보나치 툴 - 피보나치 스피드 리지스턴스 아크

피보나치 스피드 리지스턴스 아크는 추세 반전의 방향과 속도를 결정하고 지지/저항 수준을 나타내기 위해 만들어졌습니다. 첫 번째는 추세의 저점이나 고점에 추세선을 그리는 것입니다. 그런 다음 호가 생성되고 이 추세선의 시작과 끝 사이에서 선택한 거리 백분율에서 추세/속도선과 교차합니다.

피보나치 웻지는 추세의 시작 지점에서 벗어나는 일련의 호로 이 호는 피보나치 수열로 형성된 레벨에 배치 됩니다. 일반적으로 피보나치 웻지는 차트의 시각적 분석을 위해 추세 이동과 쐐기 호에 따라 그려집니다. 쐐기는 테두리가 마진으로 수행되어 가격이 대략 쐐기의 중간에 있고 위쪽 호가 극단 가격에 닿도록 하면 더 편리 합니다.

피보나치 채널은 식별된 추세 내에서 피보나치 지지 및 저항 수준을 결정하는 데 사용 됩니다. 피보나치 채널은 가격 움직임이 바뀔 수 있는 영역을 찾기 위해 상승 또는 하락 추세에서 쉽게 그릴 수 있습니다. 상승 추세일 땐 추세에서 두 개의 낮은 지점을 선택한 다음 그 사이의 높은 지점을 선택합니다. 하락 추세일 땐 두 개의 고점을 선택하고 그 사이에 있는 저점을 선택 합니다.

트레이딩의 강력한 도구, 피보나치 되돌림

피보나치 배열은 꽃, 해바라기씨, 잉꼬 껍질, 나이터 등 자연계의 모든 곳에서 볼 수 있는 숫자입니다. 기술 분석가들은 피보나치 배열을 사용합니다. 피보나치 배열은 인간의 거래 행동과 심리적 상태를 반영하기 때문입니다.

피보나치 수열이나 이론 및 역사에 대해서 더 알고 싶다면 네이버나 구글 등의 검색엔진을 통해서 확인하는 것이 좋습니다. 여기서 이 정도로만 설명하고 넘어가겠습니다.

피보나치 되돌림

피보나치 되돌림 수치는 보통 0.382, 0.5 및 0.618의 비율을 사용합니다.

통상, 0.382와 0.618은 1/3, 0.5는 1/2의 위치입니다.

따라서 주식 전문가가 장대양봉의 중심가치를 유지한다면 이는 더욱 상승할 것입니다. 또한 스틱 양 봉치의 3분의 1을 유지하면 피보나치 0.382로 상승이 지원됩니다. 기본적으로는, 상승 경향에 있는 주가도, 조정과 상승을 반복해 상승하고 있습니다.

모든 사람이 관심을 끌려고 합니다. 왜냐하면 그것은 상승할 때보다 손실의 위험이 적고 이익이 많기 때문입니다.

피보나치 리턴을 사용하여 눌림목을 바르게 잡을 것을 권장합니다.

피보나치 되돌림 적용방법

Trading View 왼쪽에 있는 아이콘을 선택하면 Fibonacci Recovery Tool을 사용할 수 있습니다.

주가는 오릅니다만, 조정 가능한 범위를 재기 위해서, 주가의 바닥에서 주가 하락의 피크까지 끌어올릴 수 있습니다.

피보나치 되돌림 툴을 선택한 후 로우 포인트 → 하이포인트를 눌러 설정합니다.

이 수치를 거꾸로 측정할 수도 있습니다.

만약 주가가 오르락내리락할 수 있는데요.

이 경우 0.5의 값은 같으며 0.382와 0.618 사이에는 미미한 차이가 있지만 대다수는 문제가 없습니다.

다만 0.236, 0.786, 0.886, 1.13(투영), 1.272(투영), 1.414(투영), 1.618(투영)을 측정하는 경우 반드시 원칙에 따라 측정하는 방법을 이해하십시오.

스스로 사고팔아서 0.382, 0.5, 0.618을 측정하면 문제없습니다.

다른 사람과 의사소통을 하고 매매를 하는 경우 번호를 측정하는 방법과 호출 방법에 혼란이 생길 수 있기 때문입니다.

그 다음 하모닉 패턴과 엘리엇 파를 사용하려면 정확한 측정이 필요합니다.

숫자 1과 2를 순서대로 누르면, 어디까지 조정할 수 있는지가 명확하게 됩니다. 이 경우 Fibonacci 0.5와 0.618이 지원하며 항의합니다.

피보나치 되돌림은 0.5에서 0.618로 반발하였으며 RSI는 정상 상향 발산으로 확인되었습니다.

그런 다음 피보나치를 사용하여 어디까지 상승하는지를 측정합니다.

하락한 주가가 어디까지 반발(또는 상승)하는지를 측정하려면, 다음 순서에 따릅니다.

위와 같이 주가는 바닥에서 피보나치 0.5로 되돌아간 후 하락합니다.

앞에서 말한 것처럼 피보나치의 수익률은 많은 트레이더들이 적극적으로 사용하고 있습니다. 이는 피보나치의 수익률이 의미 있는 지원과 저항이기 때문입니다. 하모닉 트레이딩은 피보나치의 되돌림 및 확장 도구를 사용하여 매매하는 방법입니다.

일반적으로 수평 지원과 피보나치 되돌림은 저항선보다 높은 포인트와 낮은 포인트를 접속하는 것으로, 지원과 저항에 중요한 역할을 하는 경우가 많고 피보나치 리턴의 중요한 값은 주요 벤더와 중복되는 경우가 많습니다. 이것이 발생하면, 신뢰성이 향상됩니다.

엘리엇 파 이론과 하모닉 패턴에서는 피보나치 리턴 툴은 다른 많은 분석 방법에 필수적인 툴이 되고 있습니다.

0.382, 0.5, 0.618의 퍼센티지를 기억해 두고, 곧바로 익숙해지도록 몇 번인가 적용해 주세요.

트레이딩에서 피보나치 되돌림 활용

어떤 기술의 조합을 사용하든 피보나치 되돌림 툴을 사용할 때 첫 번째 목표는 수정의 종단점이 될 수 있습니다. 피보나치 추적 도구는 단기 및 장기 둘 다 트레이더에게 동등한 가치가 있습니다.

스윙 트레이더는 전날의 높은 가격과 싼 가격을 피보나치의 리트라시 설정의 2가지 주요 포인트로서 자주 사용합니다. 그런 다음 이들 레벨을 현재 세션 거래에 사용합니다. 포지션 트레이더는 수개월 또는 수년에 걸친 고수준의 낮은 수준을 사용하여 관심 있는 피브 레벨을 구축할 수 있습니다. 중요한 것은 시장은 프랙탈이기 때문에 거래 기간에 상관없이 피보나치 소급 수준을 사용하는 것은 가치가 있다는 것입니다.

트레이더는 Fibonacci 지원과 저항 수준을 다양한 방법으로 이용할 수 있습니다. 가장 분명한 장점 중 하나는 이런 수준에서 거래를 시작한다는 것입니다. 또한 트레이더는, 오픈 포지션을 보호하기 위해서, 스톱 로스를 이러한 레벨 이상으로 설정할 수도 있습니다. 마지막으로 트레이더는 포지션을 관리하는 수단으로써, 또 포지션을 되감는 수단으로써 이들 거래의 중요한 포인트 부근의 가격으로서 피보나치 되돌림 수치를 포함할 수도 있습니다.

다만, 현재의 시장 상황에 따라서는 특정 피보나치의 되돌림이 다른 보조지표보다 잘 기능하는 경향이 있음을 인식하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 가격이 대폭 상승한 후, 시장은 이전 구간의 23.6% 또는 38.2%의 리트랙트를 수행할 가능성이 있습니다. 한편, 지속적인 가격 이동에 수반하는 대폭적인 가격 역전 후, 가격 액션은 50% 또는 61.8%라고 한 보다 깊은 후퇴를 부르기 쉬운 경향에 있습니다. 다른 거래 스타일과 마찬가지로 피보나치 지표를 적용할 때 학습해야 할 특정한 뉘앙스가 있습니다. 트레이더는, 피브·리트럭트·넘버의 사용 경험이 깊어지는 것에 따라, 특정의 피보나치 비율이 언제 다른 트레이더보다 잘 기능하는지에 대해서, 타고난 감각을 몸에 익히게 됩니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요