피보나치 확장

마지막 업데이트: 2022년 4월 12일 | 0개 댓글
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급각 조정과 횡보 조정의 비율

피보나치 되돌림 분석을 활용한 차트 분석 전략

피보나치라는 별명을 가진 레오나르도 피사노는 1170 년 피사에서 태어난 이탈리아의 수학자였습니다. 그의 아버지 굴리엘모 보나 치오는 현재 알제리 북동부의 피보나치 확장 지중해 항구인 베자이아라고 불리는 부기아의 교역소에서 일했습니다. 젊은 시절 피보나치는 부기아에서 수학을 공부했고 여행을 다녀오면서 힌두-아랍 숫자 체계의 장점에 대해 배웠습니다.

1202 년 이탈리아로 돌아온 후 피보나치는 자신이 배운 것을 " Liber Abaci " ( "Book of Abacus " )에 기록했습니다. " Liber Abaci "에서 피보나치는 현재 그의 이름을 딴 숫자 시리즈를 설명했습니다. 숫자 피보나치 시퀀스에서 , 0과 1 후, 각 번호는 이전의 두 수의 합이다. 따라서 피보나치 확장 시퀀스는 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 등이며 무한대로 확장됩니다. 각 숫자는 이전 숫자보다 약 1.618 배 더 큽니다.

이 값 : 1.618을 Phi 또는 " Golden Ratio "라고합니다. 황금 비율은 자연계, 건축, 미술 및 생물학에서 신비롭게 자주 나타납니다. 예를 들어 파르테논 신전, 레오나르도 다빈치의 모나리자, 해바라기, 장미 꽃잎, 연체동물 껍질, 나뭇가지, 인간의 얼굴, 고대 그리스 꽃병, 심지어는 우주의 나선 은하에서도 비율이 관찰되었습니다.

황금 비율 (1.618)의 역수는 0.618이며 피보나치 거래에서도 널리 사용됩니다.

금융 시장에서 사용되는 피보나치 수준

거래의 맥락에서 피보나치 되돌림에 사용된 숫자는 피보나치수열의 숫자가 아닙니다. 대신, 시퀀스의 숫자 간의 수학적 관계에서 파생됩니다. 61.8 % 의 "황금"피보나치 비율의 기본은 피보나치수열의 숫자를 그 뒤에 오는 숫자로 나눈 것입니다.

예 : 89/144 = 0.6180. 38.2 % 비율은 피보나치수열의 숫자를 오른쪽에 있는 두 자리로 나눈 값입니다. 예 : 89/233 = 0.3819. 23.6 % 비율은 피보나치 수열의 숫자를 오른쪽에있는 숫자 3으로 나눈 값입니다. 예 : 89/377 = 0.2360.

50 % 되돌림 수준은 일반적으로 차트 작성 소프트웨어를 사용하여 그릴 수 있는 피보나치 수준의 그리드에 포함됩니다. 50 % 되돌림 수준은 피보나치 수를 기반으로 하지 않지만, 다우 이론과 WD Gann의 작업에서 특히 인정되는 중요한 잠재적 반전 수준으로 널리 간주됩니다.

거래 전략으로서의 피보나치 되돌림 수준

피보나치 되돌림은 종종 추세 거래 전략의 일부로 사용됩니다. 이 시나리오에서 트레이더는 추세 내에서 발생하는 되돌림을 관찰하고 피보나치 수준을 사용하여 초기 추세 방향으로 저 위험 항목을 만들려고 합니다. 이 전략을 사용하는 트레이더는 가격이 피보나치 수준에서 초기 추세 방향으로 되돌아 갈 가능성이 높을 것으로 예상합니다.

예를 들어, 아래 의 EUR / USD 일일 차트에서 2014 년 5 월에 주요 하락세가 시작되었음을 알 수 있습니다 (A 지점). 그 후 가격은 6 월 (B 지점)을 바닥으로 하락하여 약 38.2 % 피보나치 되돌림 (C 지점)까지 상승했습니다.

TradingView

이 경우 38.2 % 수준은 5 월에 시작된 하락 추세 지속을 활용하기 위해 숏 피보나치 확장 포지션에 진입하기에 좋은 곳이었을 것입니다. 많은 트레이더들이 50 % 되돌림 수준과 61.8 % 되돌림 수준을 보고 있다는 것은 의심의 여지가 없지만 이 경우 시장은 그 지점에 도달할 만큼 강세를 보이지 않았습니다. 대신 EUR / USD는 하락하여 하락세 움직임을 재개하고 상당히 유동적인 움직임으로 이전 저점을 벗어났습니다.

가격이 피보나치 수준에 도달했을 때 기술적 신호가 합류하면 반전 가능성이 높아집니다. 피보나치 수준과 함께 사용되는 다른 인기 있는 기술적 지표로는 캔들 스틱 패턴, 추세선, 거래량, 모멘텀 오실레이터 및 이동 평균이 있습니다. 더 많은 확인 지표가 더 강력한 반전 신호와 동일합니다.

피보나치 되돌림은 주식, 상품 및 외화 피보나치 확장 거래소를 포함한 다양한 금융 상품에 사용됩니다. 또한 여러 시간대에 사용됩니다. 그러나 다른 기술 지표와 마찬가지로 예측 값은 사용된 시간 프레임에 비례하며 더 긴 시간 프레임에 더 큰 가중치가 부여됩니다. 예를 들어, 주간 차트의 38.2 % 되돌림은 5 분 차트의 38.2 % 되돌림보다 훨씬 더 중요한 기술적 수준입니다.

피보나치 되돌림 수준은 트레이더가 초기 추세의 재개를 잡기 위해 시장에 진입할 수 있는 잠재적인 지지 또는 저항 영역을 예측하는 데 사용할 수 있지만 , 피보나치 확장은 트레이더에게 피보나치 기반 수익 목표를 제공하여이 전략을 보완할 수 있습니다. 피보나치 확장은 표준 100 % 수준을 넘어선 수준으로 구성되며 거래자는 추세 방향으로 거래를 위한 좋은 잠재적인 출구를 만드는 영역을 계획하는 데 사용할 수 있습니다. 주요 피보나치 확장 수준은 161.8 %, 261.8 % 및 423.6 % 입니다.

동일한 EUR / USD 일일 차트를 사용하여 여기에서 예를 살펴보겠습니다.

위의 EUR / USD 차트에 그려진 피보나치 확장 수준을 살펴보면 앞서 설명한 38 % 되돌림에서 숏 포지션을 보유한 트레이더의 잠재적 가격 목표가 161.8 % 수준 인 1.3195 아래에 있음을 알 수 있습니다.

피보나치 되돌림 수준은 종종 놀라운 정확도로 반전 지점을 나타냅니다. 그러나 돌이켜 보면 거래하기가 더 어렵습니다. 이러한 수준은 광범위한 전략 내에서 도구로 가장 잘 사용됩니다. 이상적으로 이 전략은 저 위험, 고 잠재 보상 거래 항목을 제공하는 잠재적 반전 영역을 식별하기 위해 여러 지표의 합류를 찾는 전략입니다.

그러나 피보나치 거래 도구는 Elliott Wave 이론과 같은 다른 보편적 거래 전략과 동일한 문제를 겪는 경향이 있습니다. 즉, 많은 거래자들이 피보나치 비율과 되돌림을 사용하여 장기적인 가격 추세 내에 거래를 배치하는 데 성공합니다.

How to use Fibonacci Calculator?

The Fibonacci Calculator helps the trader calculate the Fibonacci retracements and extensions based on extreme points on the chart.

If, for example, you want to calculate the Fibo points of an uptrend on the EUR/USD between 1.0800 and 1.1000, enter these rates in the Low and High fields to get the possible 피보나치 확장 retracements according to Fibonacci. The custom field affects only the “Extensions” calculation.

If the chart already shows a complete retracement move (let’s say the market went up from 1.0800 to 1.1000 and then retraced from 1.1000 to 1.0850 and started moving up again), you can enter the ‘turning point’ rate (1.0850) in the “Custom” field to 피보나치 확장 see potential extension rates (i.e., where the market may extend its uptrend move.) For example, according to Fibonacci Extension, a 200% extension will reach 1.1250.

The same thing applies for downtrend moves (e.g., if the market moved from 1.1000 to 1.0800).

피보나치 확장

피보나치 확장

피보나치로 잘 알려진 레오나르도 비골로 피사노(Leonardo Bigollo Pisano)는 중세 유럽(AD 476년 - AD 1453년) 최고의 수학자로 평가됩니다. 어린 시절 그는 상인인 아버지와 함께 지중해 지역을 여행하면서 다양한 산술 및 회계 기법을 접했습니다. 그가 상업용 산술 및 금융 수학의 기초를 세웠지만 지금은 피보나치 수열로 더 알려져 있습니다.

그의 저서 Liber Abaci(산술 교본)에서 그는 매달 한 쌍의 새끼를 낳는 토끼 한 쌍을 우리에 넣었을 때 1년에 몇 마리가 생산될 수 있을지 생각했습니다(단, 각 쌍이 최초로 새끼를 낳을 때는 2개월이 지난 후에만 가능함). 상기 문제의 계산 방법을 생각하다 피보나치 수열이 탄생했습니다.

피보나치 수열

앞의 두 항을 더한 것이 다음 항이 되는 수열입니다.

피보나치 수열

수열에서 그 다음 피보나치 항은 233과 377을 더한 610입니다.

이 패턴의 중요한 점은 임의의 항과 그 직전 항의 비율이 1.618이라는 것입니다. 이 숫자는 황금비로 널리 알려져 있으며 그리스 문자 φ로 표기합니다.

기하학에서는 직선 상에 다음 조건을 만족하는 지점이 존재합니다.

기하학 직선 방정식

마찬가지로 변 a(긴 쪽)와 변 b(짧은 쪽)의 황금비 사각형에 비율이 존재합니다.

변 a의 황금비 사각형

변 a의 정사각형을 옆에 배치시키면, 가장 긴 변(a+b)과 가장 짧은 변(b)의 비율이 긴 변 a와 가장 짧은 변 b의 비율 즉 황금비(1.618)와 같게 됩니다.

변 a+b의 황금비 사각형

마찬가지로 피보나치 사각형은 그 변이 피보나치 수인 정사각형으로 구성되어 있습니다.

피보나치 사각형

황금비(황금 분할 또는 황금 평균이라고 부르기도 함)는 기하학 뿐만 아니라 건축학에도 등장합니다. 길이와 너비 비율 1.618은 그리스 조각가 페이디아스를 포함한 고대 그리스인의 눈에 상대적으로 아름답게 느껴졌습니다.

건축학에서의 피보나치 수열

수학에서 황금비는 다음과 같은 고유 특성을 가집니다.

1/Φ +1=Φ=1/(Φ+1)
Φ2 =Φ+1
Φ2 – Φ -1 =0 (수식을 풀면 φ=1+sqrt(5) / 2를 얻게 됨)

놀랍게도 꽃과 식물은 피보나치 수열을 따릅니다. 예를 들어 메리포사 릴리(mariposa lily)는 꽃잎이 3개이며,

자연계의 피보나치 수열 - 메리포사 릴리

버터컵(buttercup)은 반짝이는 노란색 꽃잎이 5개 있습니다.

자연계의 피보나치 수열 - 버터컵 꽃

이 외에 꽃잎이 8, 13, 21, 34개인 꽃을 통해 수열은 계속됩니다.

인체에도 피보나치 수열이 존재합니다. 예를 들어 옆 앞니와 비교할 때 중심 앞니의 너비는 황금비를 이룹니다.

자연계의 피보나치 수열 - 치아

피보나치 확장

앞서 표시한 것처럼 수열의 한 항을 직전 항으로 나누면 1.618이 됩니다. 또한 수열의 한 항을 두 칸 앞의 항으로 나누면 2.618이 됩니다. 더 나아가 수열의 한 항을 세 칸 앞의 항으로 나누면 4.236이 됩니다. 이 비율을 피보나치 확장이라고 합니다.

금융 시장

금융시장 및 트레이딩도 피보나치 비율에서 예외일 수 없습니다. 피보나치 비율, 즉 피보나치 확장은 목표가, 이익실현 및 손절 가격을 예상하는데 사용할 수 있습니다.

예를 들어 스윙 고점에 피보나치 도구를 적용하여 스윙 저점까지 드래그하면 1.618, 2.618, 4.236의 3개 목표가를 계산할 수 있습니다. 이 레벨은 상승 가능 목표가입니다.

금융시장에서 피보나치

반대로 피보나치를 하락 스윙에 적용하면 3개의 수익 목표가를 계산할 수 있습니다. 피보나치 도구를 스윙 저점에 적용한 다음 스윙 고점까지 드래그하면 1.618, 2.618, 4.236의 3개 목표가를 계산할 수 있습니다.

금융시장 스윙 고점 및 저점에서 피보나치 비율

피보나치 이익실현 가격을 논할 때 명심할 사항은 장은 항상 원하는 방향으로 움직이지 않는다는 것입니다. 때로는 반대 방향으로 움직이므로 손실 위험을 줄이기 위해 손절 가격을 설정해야 합니다. 이러한 식으로 손실 위험에 미리 대비합니다. 예를 들어 트레이더는 매수 후 시장이 상승할 것으로 기대합니다. 물론 항상 그렇게 되는 것은 아닙니다. 경험 많은 트레이더는 이점을 잘 알고 있으며, 예기치 못한 상황에 대비해 손절 가격을 설정합니다.

손절에서 피보나치 비율 - 매수

마찬가지로 매도 후에 트레이더는 시장에 100% 확실한 것은 없다는 것을 인정해야 하며, 따라서 손실 위험을 줄이기 위해 손절을 설정하는 것이 좋습니다.

손절에서 피보나치 비율 - 매도

엘리엇 파동

피보나치 확장은 엘리엇 파동 이론에서도 중요한 원리가 됩니다. 기억날지 모르겠지만 엘리엇에 따르면 시장은 5파로 움직입니다.

엘리엇 파동에서 피보나치 확장

3파는 1파의 1.618, 2.618 또는 4.236의 비율로 존재합니다. 이는 실제로 트레이더가 가장 많이 주목하는 파동입니다. 왜일까요? 단순히 1파, 3파, 5파 중에 가장 짧은 파동은 절대 아니고 통상 가장 긴 파동이라는 이론에 따른 것이기 때문입니다.

피보나치 수와 해당 비율은 수학에서 자연계, 건축학에서 인체에 이르기 까지 삶의 모든 곳에 존재합니다. 이러한 비율의 존재가 우연이라고 생각하는 사람도 있지만, 적어도 트레이더 집단은 목표가, 수익/손실 가격을 추정할 때 피보나치 확장 사용을 당연한 것으로 받아들이고 있습니다.

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피보나치 확장

안녕하세요 트레이더 여러분! 토미에요 =) 오늘 준비한 강의 주제는 진작에 올렸어야 했는데 귀차니즘으로 도배된 제가 뒤늦게 자료를 준비하게 된 피보나치 되돌림입니다. 제가 차트 분석할 때 그나마 많은 가중치를 두고 중요하게 생각하는 기술적 요소 중 하나입니다.

일단 이과생분들 피보나치 수열이 뭔지 당연히 잘 아시죠? 우리나라의 무차별한 주입식 교육으로 까먹으신 분들을, 그리고 문과생분들을 위해 제가 간략하게 이 개념에 대해서 짚고 넘어가겠습니다. 피보나치 수열은 우리 지구뿐만 아니라 저 멀리 있는 안드로메다 은하에서도 먹히는 자연의 그리고 만물의 법칙입니다.

아주 먼 옛날 유럽에서 레오나르도 피보나치라는 아저씨는 문득 토끼 개체수가 증가하는 현상을 보고 이런 의문을 갖게 됩니다. ‘한 쌍의 토끼가 자라 새끼를 낳고 그 토끼들이 자라 또 피보나치 확장 새끼를 낳으면 매달 토끼는 몇 쌍씩 태어나게 될까?’ 일단 첫 달에는 새로 태어난 토끼 한 쌍만이 존재하고, 두 달 이상이 된 토끼는 번식이 가능하고, 번식 가능한 토끼 한 쌍은 매달 새끼 한 쌍을 낳고, 토끼는 죽지 않는다 라고 가정을 해봅시다. 첫 달에는 새로 태어난 토끼 한 쌍이 있고, 두 번째 달에는 그대로 토끼 한 쌍, 세 번째 달부터는 이 토끼 한 피보나치 확장 쌍이 새끼를 낳게 되어 토끼가 2쌍이 되고, 네 번째 달에는 3쌍, 다섯 번째 달에는 5쌍이 됩니다. 즉 n번째 달의 토끼의 수는 다음과 같습니다.

허구한 날 이 수들의 배열을 관찰하던 피보나치 아저씨는 신기한 법칙을 발견하게 됩니다. 바로 앞의 두 수의 합이 바로 뒤의 수가 되는 규칙이 존재했던 겁니다. 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 13+21=34 …

이 마법 같은 배열의 규칙은 자연 어디에서나 존재합니다. 단풍, 피보나치 확장 식물 줄기 가지 수, 파인애플, 솔방울, 해바라기, 소라, 고둥 등에서도 이 피보나치 배열들을 찾아볼 수 있습니다. 그뿐만 아니라 피보나치 수열은 사람이 가장 아름답게 느낀다는 황금비를 만들어 내기도 하여, 피라미드, 파르테논 신전, 레오나르도 인체 비례, 신용카드 비율, 담뱃갑 비율, A4용지 비율에서도 이 황금비율을 찾아볼 수 있다고 하니 참으로 신기하지 않나요? 이렇게 피보나치는 신호이론, 의학, 물리학, 통계학에서는 물론 예술 분야에서도 응용이 된다고 합니다.

하지만 우리는 이딴거에 신경을 1도 안씁니다. 저기 뒷줄에 몰래 졸고 계시는 분들 일어나세요. 중요한 건 지금부터 에요! 우리 트레이더들이 중요하게 봐야할 점은 바로 이 마법 같은 수열이 금융 시장에서도 피보나치 확장 먹힌다는 겁니다. 제가 매매할 때 자주 애용하는 엘리엇 파동 이론의 창시자인 엘리엇 아저씨는 이런 말을 했습니다. "철학적 관점에서 20세기 최대 발견은 상대성 이론, 양자역학 등이 아니라 우리가 아직 궁극적 실체에 도달하지 못했음을 깨달은 것이다. 우리는 다만 변화를 주재하는 법칙에 따라 진행되어 외부세계에 나타난 현상을 규정지을 뿐이다. 모든 생명체와 움직임은 진동으로 구성돼 있으며 주식시장도 예외일 수 없다" 정말 멋진 말 아닌가요?

즉 투자자들의 피보나치 확장 욕심, 겁, 의심 등을 내포한 심리적 현상과 군중 행태가 반영된 이 증권 및 금융 시장도 신이 창조한 자연법칙에서 벗어날 수 없다는 것입니다. 주식, 코인, 선물, 외환, 채권 및 부동산 등, 피보나치 확장 이 수요와 공급이라는 불변의 테두리 내에서 내재적 가치가 시간에 따라 변하는 한 이 변동성은 특정한 기준으로 일종의 파동들로 구분할 수 있으며, 상승/하락 파동들이 가격적으로 그리고 시간적으로도 피보나치 수열과 밀접한 관련 있다는 것입니다.

이 세상 모든 금융 시장에서의 가격 변동 흐름은 충격파(Impulsive Wave)와 조정파(Corrective Wave)로 이루어져 있습니다. 이 말인 즉 슨, 가격이 일정량 상승을 한다면 그 이후 일정 비율로 하락을 할 것이고, 일정량 하락을 한다면 일정 비율로 상승을 하는 성질을 지니고 있다는 뜻입니다. 참고로 상승관점에서는 충격파가 상승파, 조정파가 하락파로, 하락관점에서는 충격파가 하락파, 조정파가 상승파로 정의합니다. 이 세상 존재하는 모든 종목의 가격 모멘텀은 이처럼 오르고 내리고를 반복하는 성질을 지니고 있습니다. 이 세상에 오르기만 하는 혹은 내리기만 하는 차트는 없습니다. 그 아무리 불장이어도 중간중간에 하락 조정파가 나오기 마련이고, 그 아무리 하락장이어도 피보나치 확장 중간중간에 상승 조정파가 나오기 마련입니다.

이 피보나치 되돌림은 하나의 충격파동이 출현을 했을 때 그에 따른 조정파동이 얼만큼 되돌림을 주는지 확인하는 기법입니다. 정말 신기하게도 피보나치 수열과 관련된 특정한 비율(Ratio)들을 기준으로 충격파동을 나눴을 때 Price Action, 즉 지지와 저항이 나오는 경향이 있다는 걸 학자들은 발견했습니다. 흔히 쓰는 피보나치 되돌림 기본(Default)값은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6% 입니다. 해당 값들은 다음과 같은 식으로 산출이 되었습니다.

예를 들어 0원에 시작해 100원에서 끝나는 하나의 상승파동(충격파)이 나왔다고 칩시다. 그러면 이후 하락파동(조정파)이 출현하고 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6% 되돌림 레벨에서 반등이 혹은 올림이 나올 가능성이 큽니다. 각 피보나치 레벨들은 따라서 지지선으로 작용한다고 볼 수 있습니다. 반대로 하나의 하락파동(충격파)가 나왔으면 이후 상승파동(조정파)가 출현할 때 피보나치 되돌림 레벨들은 저항선으로 작용을 하고 각 레벨에서 저항이 혹은 눌림이 나올 가능성이 큽니다.

시대가 많이 변해 이 정통 피보나치 되돌림 레벨들을 기반으로 나온 파생 되돌림 피보나치 확장 레벨들이 또 있습니다. 대표적으로 골든포켓(Golden Pocket)으로 불리는 0.65를 포함해 0.705, 그리고 0.886 등이 있습니다. 제가 요즘 개인적으로 활용하는 피보나치 레벨들은 다음과 같습니다.

해당 기법을 사용할 때 가장 중요하면서도 어려운 점은 유의미한 저점과 고점을 도출하는 것입니다. 엘리엇 파동 이론과 다우 이론 등 의미있는 파동들을 능숙하게 볼 줄 아시는 분들은 수월하게 주요 변곡점들을 찾을 수 있으실 겁니다. 아직 피보나치 확장 파동을 규명하는 게 어려우신 분들을 위해 팁을 드리자면 높은 타임프레임에서도 주요 변곡점들이거나, 큰 되돌림 이후에 출현한 변곡점, 그리고 상대적으로 최근에 나온 변곡점들을 노리시는 게 좋습니다. 예를 들어서 일봉에서의 고/저점들은 1시간봉에서도 주요 고/저점이겠죠? 그리고 3%의 되돌림 이후에 나온 고/저점보다는 20%의 되돌림 이후에 나온 고/저점이 더 의미가 있겠죠. 이렇게 이쪽 세계는 딱 정해진 정답이 없다는 게 참 어렵습니다. 상대적이면서도 주관적일 수 밖에 없어서 처음에는 많이 헷갈릴 수 밖에 없습니다. 아래는 주요 피보나치 되돌림 레벨들에서 지지/저항이 나온 예시들입니다. 종목과 타임프레임을 불문하고 해당 기법이 잘 맞는 걸 보실 수 있습니다.

제가 엘리엇 파동 카운팅할 때 상승관점과 하락관점 시나리오들을 따로 두는 걸 자주 보셨을 겁니다. 파동 기법들도 이론(Theory), 즉 가설(Hypothesis)입니다. 지금 상승하는 가격이 충격파동일수도 있고, 나중에 알고보니 이 상승파동이 조정파동일수도 있는 법입니다. 이쪽 세계에서는 100% 정답이란 존재하지 않습니다. 우리 트레이더, 애널리스트, 그리고 차티스트 입장에서 할 수 있는 건 여러가지 발생 가능한 시나리오들에 기술적 근거로 각각 가중치를 확률적으로 부여하고 그에 맞는 대응 전략을 미리 설계해 우리가 생각했던 시나리오가 맞으면 수익을 극대화, 틀리면 손실을 최소화시키는 겁니다. 때문에 피보나치 되돌림 레벨들에서 백퍼센트 지지/저항이 나온다라고 맹신하시면 안됩니다. 어느정도 다른 레벨들보다 지지/저항이 출현할 확률이 조금 더 높다라고 해석하시면 됩니다. 항상 말씀드렸 듯 우리는 항상 Confluent Zone, 즉 여러 기술적 요소들이 비교적 같은 가격대와 시간대에 겹치는 구간을 찾아야합니다. 다른 기법들과 함께 복합적으로 차트를 분석하시고 피보나치 되돌림도 그 수많은 기술적 요소들 중 하나라는 걸 명심하세요.

글이 많이 길어졌네요. 이만 마치겠습니다. 다들 성투하세요! 여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 정말정말정말 큰 힘이됩니다!

피보나치 수열 (2) - 파동에 피보나치 비율 적용하기

하지만 항상 맞는것은 아니고 비율상 파동이 더 진행되어야 하더라도 중간에 강한 저항이 있으면 더 뻗지 못하고 종료될 수 있다. 그렇기에 다른 여러가지 기법과 같이 사용하는것이 중요하다. 또한 여러 보조지표와 함께 사용할 때 그 정확성이 훨씬 올라간다.

피보나치 비율을 피보나치 확장 적용하기 위한 도구는 아래와 같이 다양한 종류가 존재한다.

다양한 종류의 피보나치(fibonacci) 도구

조정

1. 1차, 3차 파동의 되돌림

조정파동은 크게 두 가지로 나뉜다. 급각 조정과 횡보 조정.

급각 조정은 주로 0.618, 횡보 조정 파동은 주로 0.382의 비율만큼 되돌리는 경향이 있다.

1파에서는 급각조정이 나올 확률이 높으며, 3파에서는 횡보 조정이 나올 확률이 높다. 이는 교대 법칙에 해당된다.

급각 조정과 횡보 조정의 비율

2. ZIG-ZAGS 패턴의 되돌림

지그재그와 다중 지그재그(WXY)의 구조는 동등하다.동일하게 1:1의 비율을 가진다.

피보나치 비율 표

3. Flats 패턴의 되돌림

플랫 패턴은 A=B=C 비율이 동일하다

4. Expanded-Flats 패턴의 되돌림

C파동의 경우는 두 가지 경우의 수가 존재하는데

A의 1 : 0.618 혹은 B의 1.236 : 1.618 이다.

예시

5. A-B-C-D-E 패턴의 되돌림

수렴 삼각형 패턴의 구조는, 종종 0.618 피보나치 비율에 의해서 서로 관련된다.

확장 삼각형의 경우 해당 비율은 1.618이다

6. 하락 임펄스의 되돌림 비율

1. 2차 파동은 1차 파동의 0.5-0.618을 되돌린다.

2. 3파는 1파의 1.618배만큼 떨어지는 경우가 많다.

3. 중간파(C) 임펄스파 내에서, 마이너 웨이브 5는 마이너 웨이브 1과 같다. (1 = 5)

상승

1. 3차 파동의 피보나치 비율

대부분의 투자자가 이 시점에서 투자에 참여하게 된다.

일반적으로 피보나치 비율에 근거하여 1.618~2.618:1 비율로 상승한다.

거래량이 높을수록 3차파동의 신뢰도가 높아진다.

3차 - 4차 파동을 추적하기 위해 AO 지표를 활용하기도 한다.

2.618까지도 상승 가능하다


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