Fx 스팟 거래

마지막 업데이트: 2022년 1월 2일 | 0개 댓글
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뉴스핌(Newspim)은 외환리스크를 제대로 알고 대응력을 강화하자는 취지에서 피스트글로벌의 이석재 외환사업본부장을 초빙, 매주 외환리스크 리포트를 게재하고 있습니다. 그동안 외환리스크를 알기 위한 기초로서 ‘환율이란 무엇인가’, '우리나라 환율제도의 변천과정', '환율의 변동요인', 그리고 최근 ‘환율 전쟁’으로 초미의 관심사가 된 ‘외환시장의 개입과 개입방식’과 관련해 ‘외환보유액의 역할과 증감 요인’ 등 환율 전반에 대해 알아봤습니다. 이어 이번에는 외환시장에 대해 이해하는 시간을 마련했습니다. 먼저 이번주에는 국내 시장을 비롯해 국제 외환시장에 대해, 그리고 다음주에는 최근 해외지역에서 원화거래가 이뤄지는 이른바 Fx 스팟 거래 차액결제선물환시장(NDF)시장에 대해 알아보도록 하겠습니다.

Fx 파생 상품 거래를위한 최고의 팁은 무엇입니까?

외환 (Fx) 파생 상품을 효과적으로 거래하려면 투자자는 먼저 통화 거래 방법에 대한 기본 지식이 있어야합니다. 통화 쌍은 Fx 파생 상품의 기본 자산입니다. 파생 상품은 고도로 활용되는 금융 계약입니다. 현물 외환 거래와 달리 파생 계약에는 만료 날짜 및 기타 기술 사양이 있습니다. Fx 파생 상품 거래를위한 최고의 팁은 현물 외환 중개인을 사용하고 차트 소프트웨어와 같은 무료 서비스를 이용하는 것입니다.

통화 선물은 Fx 파생 Fx 스팟 거래 상품이 많이 거래됩니다. 통화 쌍에 대한 선물 계약은 전체 계약, 소형 계약 및 소액 계약으로 제공됩니다. 소액 계약은 평균 스팟 외환 거래자에게 적합합니다. Fx 선물 거래의 장점은 지불 보장입니다. 선물 계약은 교환 거래되고 현금이 정산됩니다.

선물 거래는 계약 성과를 보장합니다. 장외 (OTC) 현물 외환 시장에서는 지불에 대한 보장이 거의 없습니다. 선물 거래는 표준 계약 규모이며 거래소의 정보 센터는 모든 거래의 상대방입니다. 초기 및 유지 보수 마진에 대한 필수 마진 요구 사항이 설정됩니다. 거래는 매일 결제로 시장에 표시됩니다.

선물 차트 소프트웨어 및 데이터 피드는 추가 비용을 발생시킬 수 있습니다. 이러한 비용을 상쇄하기 위해 Fx 파생 상품 거래자는 스팟 외환 브로커의 무료 서비스를 사용할 수 있습니다. 스팟 외환 차트 소프트웨어는 실무 계좌를 개설 한 거래자에게 무료로 제공되고 무료로 제공됩니다. 선물 중개인 플랫폼은 주문 입력에 사용될 수 있으며, 차트 소프트웨어는 기술 분석에 사용될 수 있습니다.

Fx 파생 상품은 선물 계약 옵션의 형태로도 제공됩니다. 이 유형의 거래는 옵션의 기초 자산이 파생 상품이기 때문에 매우 복잡합니다. 선물 옵션에 투자하려면 선물 계약 및 옵션 계약 분야의 교육이 필요합니다. 선물 시장에서 현물 통화 포지션을 쉽게 헤지 할 수있어 델타 중립 및 시장 중립 거래가 가능합니다.

일부 국가에서는 중개인이 OTC 옵션을 제공합니다. 이러한 옵션은 규제되지 않으므로 이러한 자산을 거래하는 데 큰 중개인 또는 은행이 권장됩니다. 옵션 계약을 구매하는 투자자는 옵션에 대해 지불 한 보험료 만 위험에 처하게됩니다.

옵션 계약의 판매자 또는 작가는 옵션 프리미엄보다 훨씬 더 많은 것을 잃을 수 있습니다. OTC 시장에서 조합 스팟 및 옵션 거래가 가능합니다. 이러한 거래 유형은 동일한 계정으로 쉽게 구성 할 수 있습니다.

주식 시장의 Fx 파생 상품은 주식 계정으로 통화를 거래하는 수단을 제공합니다. ETF (환전 거래 펀드)는 이러한 펀드의 옵션과 함께 거래 할 수 있습니다. 복잡한 옵션 거래는 선물 계약 비용의 일부로 개발할 수 있습니다. 통화 ETF는 스팟 Fx 쌍의 가격 변동을 추적합니다. 이 계약은 거래소에서 거래되며 Fx 시장에서 거래하기에 비교적 안전한 방법입니다.

Fx 파생 상품 거래와 관련된 위험이 있습니다. 외환 시장은 변동성이 매우 높습니다. 파생 계약은 복잡한 금융 상품입니다. 중개인은 거래자에게 시장 지식 및 의사 결정 기술을 돕기 위해 교육 리소스 및 자문 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스의 대부분은 거래자에게 무료로 제공됩니다.

2018년 12월 14일 Fx 스팟 거래 국내 가격 동향

13일 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 가격은 전장보다 2.60달러(0.2%) 내린 1,247.40달러에 마감. 유로화가 약세를
나타내며 달러 강세를 견인.
유럽중앙은행(ECB)는 내년 성장과 물가 전망을 하향 조정했고 위험 균형 역시 하방 압력을 받고있다고 지적.
마리오 드라기 ECB 총재가 기대보다 더 비둘기파적인 모습을 나타내면서 유로는 약세를 나타내고 달러가 상대적
으로 강세를 나타내며 금값에 압력으로 작용.
이제 시장은 18-19일에 있을 연방공개시장위원회(FOMC)회의에 집중하고 있음.
만약 연준이 보다 비둘기파적인 모습을 나타낸다면, 달러는 빠르게 하락세를 나타내고 금이 상승할 기회를 줄 것

ㆍ 금 현물 전 거래일 대비 $3.34 하락한 $1,242.06
ㆍ 은 현물 전 거래일 대비 $0.0290 상승한 $14.759

14일 달러-원 환율은 1,120원대에서 조금 오를 것으로 전망된다. 미국과 중국의 무역협상이 빠르게 진전되고 있
다는 신호가 보이지 않고 있어서다.
미중 정상회담 이후의 무역협상 기대감은 서서히 되돌려지고 있다. 6.82위안까지 밀렸던 달러-위안(CNH) 환율은
6.87∼6.90위안 수준으로, 달러-원 환율은 1,105원대에서 1,120원대 중반으로 올랐다.
달러-원은 다시 레인지에 갇혔다. 1,120원대를 벗어날 뚜렷한 재료가 없다고 시장참가자들은 판단하고 있다.
포지션 거래가 줄어든 탓에 수급에 따른 일시적인 쏠림 현상은 경계 대상이다.
전일처럼 정오를 전후로 거래가 뜸한 시간대에 역외 차액결제 선물환(NDF) 시장 투자자들이 물량이 나올 수 있다.
최근 서울 외환시장의 개장 전 시장 평균환율(MAR, 마) 스팟(현물환) 거래에서는 매수 우위(비디시) 분위기가 감
지되고 있다. 삼성전자와 같이 마 거래에서 꾸준하게 매도 주문(오퍼)을 내는 고객 물량이 조금 줄었다고 한다.
이번 주 달러-원이 상승하는 것도 이와 무관치 않은 것으로 보인다. 은행권이 매도 주문 마 거래를 처리하는 과
정 스팟 마 대신 차액결제(ND) 마 거래 시장을 찾았을 가능성도 거론되고 있다.
최근 외환(FX) 스와프 포인트 1개월물의 낙폭이 큰 상황에서 스팟 마 대신 ND 마의 가격 격차를 활용했을 수 있
다는 얘기다.
중국이 지방정부에 제공한 정책 가이드라인에서 '중국제조 2025' 전략이 삭제됐다는 보도가 나왔다. 또 중국이 6
개월 만에 미국산 대두를 50만톤가량 대량 구매했다는 소식도 전해졌다.
트럼프 대통령은 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 연방준비제도(Fed·연준)이 추가로 금리를 올리지 않기를 희망한다고
말했다. 전일 유럽중앙은행(ECB)은 예상대로 기준금리를 동결하면서, 올해 말 양적완화(QE)를 종료한다고 밝혔다.
ECB는 만기 도래하는 보유자산의 재투자는 첫 번째 금리 인상이 단행된 이후에도 상당 기간 유지할 것이라고 했
다. 유로 약세 재료가 될 수 있는 부분이다.
마리오 드라기 ECB 총재는 경기의 하방 위험이 커졌다고 언급했고, ECB의 긴축 속도가 빠르지 않을 것이라는 전
망이 강화했다.
이날 한국은행은 11월 중 거주자 외화예금 동향 자료를 배포한다.
중국은 11월 산업생산을 발표한다. 이날 유럽연합(EU) 정상회담이 종료한다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수(0.29%)는 올랐지만, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수(-
0.02%)와 나스닥 지수(-0.39%)는 모두 내렸다.
뉴욕 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물은 전 거래일 현물환 종가 대비 2.10원 오른 수준인
1,123.40원에 마지막 호가가 나왔다.
거래는 1,122.50∼1,123.50원 사이에서 이뤄졌다

Currenex 평가 점수

Currenex

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Currenex 토론

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고위험 경고: 외환 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있는 높은 수준의 위험을 수반합니다. 레버리지는 추가적인 위험 Fx 스팟 거래 및 손실 노출을 만듭니다. 외환 거래를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 허용 오차를 신중하게 고려하십시오. 초기 투자의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 잃을 여유가 없는 돈을 투자하지 마십시오. 외환 거래와 관련된 위험에 대해 스스로 교육하고 궁금한 점이 있으면 독립 금융 또는 세무사에게 조언을 구하십시오. 모든 데이터 및 정보는 정보 제공 목적으로만 있는 그대로 제공되며 거래 목적이나 조언을 위한 것이 아닙니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다.

EURUSD 1.0183 GBPUSD 1.21175
USDJPY 133.96 USDCAD 1.28399

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Evidences for Price Discovery between On- and Off-shore Won/Dollar Spot, Forward and NDF FX Rate

Using Hasbrouck’s (1995, 2002) information share method, we examine the mutual price discovery dynamics among Won/Dollar spot, Fx 스팟 거래 forward, and NDF exchange rates in on- and off-shore FX markets.Our findings include: (i) During the entire period, the mutual price discovery between on-shore FX market and off-shore NDF market are significantly led by on-shore Won-Dollar Fx 스팟 거래 spot and forward exchange rates. (ii) Within the period around the global crisis, NDF exchange rates have mutual influence Fx 스팟 거래 on the price discovery, which is expecially greater than the any other period.The results show Won-Dollar spot exchange rate fluctuations during the global crisis are greatly affected by external factors of the international financial markets. Not only that, but off-shore NDF trading promptly reflects the price information of KRW on the factors.

[뉴스핌 스페셜] 외환시장(FX Market)의 체계

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뉴스핌(Newspim)은 외환리스크를 제대로 알고 대응력을 강화하자는 취지에서 피스트글로벌의 이석재 외환사업본부장을 초빙, 매주 외환리스크 리포트를 게재하고 있습니다.

그동안 외환리스크를 알기 위한 기초로서 ‘환율이란 무엇인가’, '우리나라 환율제도의 변천과정', '환율의 변동요인', 그리고 최근 ‘환율 Fx 스팟 거래 전쟁’으로 초미의 관심사가 된 ‘외환시장의 개입과 개입방식’과 관련해 ‘외환보유액의 역할과 증감 요인’ 등 환율 전반에 대해 알아봤습니다.

이어 이번에는 외환시장에 대해 이해하는 시간을 마련했습니다. 먼저 이번주에는 국내 시장을 비롯해 국제 외환시장에 대해, 그리고 다음주에는 최근 해외지역에서 원화거래가 이뤄지는 이른바 차액결제선물환시장(NDF)시장에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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이석재 본부장의 외환리스크 리포트는 뉴스핌 웹사이트 ‘시대공감’ 창에서도 만나실 수 있습니다. 독자 여러분들의 많은 관심 바랍니다.

◆ 외환시장(Foreign Exchange Market)의 체계

외환시장이란 일종의 상품이라 할 수 있는 외환의 매매가 이루어지는 장소를 의미한다. 이러한 특정장소를 일반적으로 거래소라고 하지만 통상 외환거래는 전화나 Fx 스팟 거래 전자거래로 이루어지므로 시장이란 개념은 오히려 기구 내지 조직을 의미하는 추상적인 개념이라고 할 수 있다.

한편 외환시장은 자본시장(Capital Market), 단기금융시장(Money Market) 등으로 이루어진 금융시장의 한 하부조직으로서 그 시장의 흐름에 외국통화가 개재된다는 점에서 다른 금융시장과 구분된다.

이러한 외환시장은 기업, 금융기관, 정부 등 경제주체간의 외환자금수급을 균형 시켜주는 역할을 하며 중앙은행의 외환시장개입(외환매매조작) 경로가 되기도 한다. 또한 국제간의 자본이동이 확대되고 환율변동폭이 커지면서 외환거래의 증가속도는 무역거래 및 자본투자의 증가속도를 훨씬 앞서고 있는데, 국제외환시장은 국제경제의 상호의존관계가 심화되고 전자통신기술이 발전함에 따라 24시간에 걸쳐서 전 세계를 연결하는 국제결제기구의 일부로서 역할이 증대되고 있다.

외환시장은 외환이 거래되는 장소에 따라 크게 장외시장(Non-Floor-Market)과 장내시장(Floor Market)으로 구분되기도 하고 거래주체에 따라 은행간 시장(Inter-Bank Market)과 대고객시장으로 구분하기도 한다.

외환시장에서의 거래는 대부분이 점두시장(OTC Market: over-the-counter market)이라고 불리는 장외시장에서 이루어진다. 은행 및 외환거래중개인(FX Broker)들은 전화, 전자통신장비 등을 이용하여 외환거래를 하는데 이러한 거래소 밖의 시장을 점두시장이라고 한다. 이와는 달리 선물거래소, 증권거래소와 같이 특정한 거래소시장에서 외환거래가 이루어지는 장내거래가 있다. 대표적인 경우로는 시카고상업거래소(Chicago Mercantile Exchange: CME) 산하의 국제통화시장(International Monetary Market: IMM) 등에서 이루어지는 외환거래를 들 수 있다.

1. 국내외환시장

한국의 외환시장은 크게 외국환은행이 개인이나 무역업자 등과 거래하는 대고객시장과 외국환은행간에 거래하는 은행간 시장으로 구분된다. 그리고 대부분의 외국환거래는 은행간 시장에서 거래되기 때문에 대고객거래나 회계처리 등에 기준이 되는 매매기준율은 은행간 시장의 거래에 의하여 결정된다.

(1) 외환매매의 종류

계약체결 후 제2영업일 이내에 현물이 결제되는 거래로서 당일결제거래(Value Today), 익일결제거래(Value Tomorrow) 및 익익일결제거래(Value Spot)가 있 음. * 2002.8.1일부터 익익일결제(Value Spot)만 거래됨

결제일이 서로 다른 외환거래를 반대방향으로 동시에 체결하는 Fx 스팟 거래 거래로서 현 물환간 스왑거래(Backward Swap)와 현물환-선물환 및 선물환-선물환 스왑거 래(Forward Swap)가 있음.
Backward Swap 거래에는 Overnight(O/N:당일/익일), Tom-Next(T/N:익일/익익 일) 스왑거래가 있으며, Forward Swap 거래에는 1주일, 2주일, 1개월, 2개 월, 3개월, 6개월, 1년물이 있음.

(2) 은행간 거래(Inter-Bank Transaction)

은행간 거래는 외국환중개회사를 통한 브로커경유거래(Trading through Broker)와 은행간 Fx 스팟 거래 직접거 래(Direct Dealing)로 구분되며 브로커 경유거래는 서울외환시장운영협의회가 자율적으로 정한 ?서울외환시장 행동규범?에 의해 이루어지고 있다.
* 2003년 10월말 현재 외국환중개회사 : 서울외국환중개(주) 및 한국자금중개(주)


2. 국제외환시장

세계의 주요 외환시장으로는 아시아 지역의 동경, 홍콩, 싱가포르를 비롯하여 중동지역의 바레인 유럽지역의 런던, 취리히, 프랑크푸르트와 북미지역의 뉴욕, 시카고, 로스앤젤레스, 샌프란시스코가 있다. 그리고 최근에는 호주의 시드니와 뉴질랜드의 웰링톤 외환시장도 급성장하고 있다. 이들 외환시장은 지리적 시차로 인해 거래시간이 중복되어 연결됨으로써 전 세계적으로는 하루 종일 종장(close)이 없는 Fx 스팟 거래 24시간 시장(24-hour market)이라는 특성을 가지고 있다.

아래 그림에서 보는 바와 같이 우리나라의 외환시장이 열려있는 시간중 외환거래자는 동경시장, 홍콩싱가포르시장 및 중동의 바레인 시장과 거래를 할 수 있다. 또 한편으로는 우리나라시장이 폐장한 후에도 잠시 후 개장되는 유럽시장(프랑크푸르트/런던)을 통해 아시아시장에서 커버하지 못한 환거래를 조정할 수 있다.

뉴욕시장은 런던시장이 개장되고 나서 런던시각으로 오후 2시에는 이미 개장되므로 Fx 스팟 거래 이 양시장이 중복되어 열리고 있는 시간대에는 하루 중 거래가 활발히 이루어지고 있다. 또한 실질적으로 볼 때에는 미국의 경제지표가 뉴욕시간으로 9시 전후에 발표되기 때문에 런던시장의 폐장 즈음에는 미국경제지표의 예측 속에서 거래가 활발하게 이루어지고 한편으로는 수동적인 거래자에게는 포지션커버거래 기회가 주어지는 시간이라고 할 수 있다.

(* 최근 미국의 9.11사태 이후에는 상당수의 외환거래가 뉴욕시장에서 런던시장으로 이동되고 있음)


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